Отличие фондового рынка от форекс

Привет, друзья. Многие начинающие трейдеры спрашивают, где лучше начинать торговать? Какую площадку использовать для обучения:

• Форекс;
• Фондовый рынок (NYSE, NASDAQ, РТС);
• Фьючерсный рынок (CME);
• Рынок криптовалют.

Как видите выбор немалый. И в этой статье я не хочу рассказывать о тонкостях регистрации на той или иной бирже, особенностях государственного контроля и регулирования рынка, централизации торговли или работе через ECN. Это все крайне интересно, но на эту тему написано столько, что и складывать негде. Но на главный вопрос начинающих трейдеров эта информация ответа не даст.

На самом деле, если отбросить всю шелуху, то любой рынок торгуется примерно по одинаковым законам. Если на рынке есть крупный игрок, то механизм всегда будет сводиться к банальному:

1. накоплению позиции;
2. ралли в ту или иную сторону;
3. выходу из сделок с фиксированием прибыли (распределению).

Подробнее об этом читайте в статье посвященной прайс экшн.

Чем отличается фондовый рынок от форекс?

Так в чем же отличие? Отличие будет в «линейке». Линейка это широкое понятие, которое включает в себя цену актива и волатильность, то есть то, на сколько меняется цена в течение определенного срока. И в этом самая большая прелесть рынка акций. Что это дает? Из более чем 10 000 акций торгующихся на основных площадках, вы можете выбрать интересные акции, зайти в них БЕЗ ПЛЕЧА (!!!) и заработать хорошую сумму на движении.

На картинке вы можете видеть акции компании First Solar, которая занимается установкой солнечных панелей на крыши домов. Довольно длительное время акции падали, но компания сама по себе не имела долгов, показывала хорошую доходность, а в прошлом году еще получила крупный контракт на строительство в Индии. Так вот, купив этот актив, вы довольно в безрисковом режиме (без плеча) могли бы заработать порядка 140 % за пол года. Вы скажете мало? Повторяю, риск практически отсутствовал и потерять депозит, купив эти акции, вы могли только в случае закрытия самой компании! А учитывая новостной фон, статистику по задолженностям и полученные новые подряды на строительство  это было возможно только в случае нашествия марсиан. Бывают акции, которые ходят по 20-30 % от своей стоимости в день! Все это дает возможность при грамотном подходе в делать хороший профит с минимальными рисками.

Второе большое преимущество фондового рынка, является относительная прозрачность. Вы всегда можете без труда найти статистику по публичным компаниям. Например на тоже финвизе (https://finviz.com/). И уже прикинув выхлоп и перспективы принимайте решение о сделке. На что конкретно обращать внимание читайте в этой статье.

Теперь давайте посмотрим на форекс с этих позиций.

Самая популярная пара на форексе это евро/доллар.

Примерно за тот же срок (с апреля по ноябрь) цена сходила с 1.050 до 1.200. Много? На самом деле это движение примерно в 14 %. LOL! Внутри дня цена ходит примерно по 50-60 пунктов. На самом деле это дельта в 0.4-0.6 %.

То есть очевидно, что на форексе без плеча делать в  принципе нечего. 14 % за полгода это конечно больше, чем дает банк, но не факт что вы всегда грамотно заберете это движение.

И выход вам предлагает сам брокер. Бери плече, дорогой клиент! Хочешь 1 к 100, хочешь 1 к 500. И надо брать! А что еще делать? Вторая большая проблема на форексе это высокая зашумленность пар. Вы практически не найдете свечей, в которых нет тени. Вы практически не найдете ситуаций, где пара не выбивает красивый уровень, от которого вы казалось бы красиво поймали перспективную среднесрочную сделку. И из за этого, торговать с небольшим стопом ОЧЕНЬ тяжело. Все это заставляет большинство трейдеров прибегать к старой проверенной и сливной схеме. Если рынок шумный, значит на нем можно набирать позицию в диапазоне, то есть попросту усредняться! И дальше идет поиск того самого грааля! Который в большинстве своем выглядит как некая беспроигрышная модель усреднения. И итог здесь всегда один. За 7 лет я не видел безупречно прибыльной модели допускающей усреднение и работу без стопов.

Теперь получаете общую картину торговали на ФХ. Без плеча не заработать и легче всего торговать сеткой. Все это приводит к сливу 99 % счетов и дурной славе форекса, как цифровому казино.

А есть плюсы у форекса?

Конечно же есть.

1. Простота регистрации и освоения терминала торгового брокера. За одну минуту вы можете открыть демо счет и начать учится торговле. Открытие реального счета займет минут пять. Если платформы для акций выглядят как приборная панель космического корабля, то с метатрейдером разберется даже ребенок;
2. Форекс это глобально флетовый рынок. Как бы не разворачивались события в мире диапазон торговли основными валютами цена все равно будет ходить в каком-то диапазоне. По евро доллару это примерно в 5 тыс. пунктов. Акция которую вы купили может в самое ближайшее время стоить ноль. Доллар может стоить ноль, только в случае начала 3 Мировой Войны;
3. Рынок сверхликвидный. И ввиду этого на нем в большинстве своем неплохо работает технический анализ. А для скальперов может быть приятным сюрпризом техническая отработка практически всех торговых уровней;
4. Торговля 5/24. Включится в процесс можно в любую минуту. Это дает ускоренный набор торговых скилов.

Платформа TOS для фондового рынка выглядит так:

Если подытожить, то для новичков, которые не хотят сильно заморачиваться изучением рынка и тратить на это годы жизни форекс подойдет намного лучше. Вход на этот рынок дешевле и проще. Опыт набирается быстрее и торговать можно в любом месте прямо с телефона.

Фонды же лучше для инвестирования. Работать можно с большей прозрачностью и с меньшими рисками.

Технический анализ практически не отличается. Примеры работы прайс экшн на фондовым рынке смотрите в этой статье.