О прайс экшн. Часть 5
Технические признаки продолжения тренда в прайс экшн
Это 5-я часть из серии статей о прайс экшн. Предыдущие статьи Вы можете прочитать по этим ссылкам (часть 1, часть 2, часть 3, часть 4).
Сегодня поговорим про важные прикладные моменты, касающиеся прайс экшн. Конкретно про то, как глядя на график понять, куда направлен рынок и куда он двинется в ближайшее время.
В техническом анализе эти признаки сводятся к определенным формациям со звучными названиями «флаг», «вымпел», «треугольник» и т.д.
Однако, на мой взгляд, сводить все к какими-то упрощенным моделям это большая ошибка, которая не дает начинающему трейдеру понять суть и логику происходящих процессов. Поэтому я советую сразу выкинуть из головы все эти «флаги» и «клины», про которые так любят рассказывать на «трех бесплатных семинарах» представители дилинговых центров или брокерских компаний, а рассматривать все происходящее на экране с точки зрения действий покупателя и продавца.
Формации продолжения тренда
Поэтому давайте рассмотрим логику движения цены как таковую. Поскольку речь о формациях продолжения тренда, то предполагается, что сам тренд уже начался. То есть накопление было пробито, прошел импульс и теперь мы сидим и чешем репу, куда открывать сделку. И здесь есть ряд важных моментов, которые следует учитывать.
Куда дальше идет цена зависит от того, есть ли фундаментальная подоплека движения или же в активе сидят исключительно краткосрочные спекулянты готовые «соскочить при первом шухере». Давайте условно возьмем за некую справедливую стоимость актива и обозначим ее как среднюю скользящую с параметром 50. В таком случае любые значительные отклонения от данной цены, как правило, вызваны спекулятивными действиями трейдеров и очевидно, что если у этих действий нет хотя бы умозрительного фундамента, то разумный краткосрочный трейдер не станет рисковать. Оценив актив как перегретый, он скинет его с целью перезайти чуть по более выгодной цене. Если в такие моменты возникает давление продаж, то почти гарантированно цена откатит к «справедливой». То есть по-нашему нашей 50-й машке.
На графике это выглядит примерно так.
V — образное восстановление
Это и называется V-образным восстановлением. Кстати, откат цены к средней скользящей это любимая техника многих трейдеров. Почти грааль :))). Хотя и с кучей своих нюансов. К слову, в лучшие годы стратегия на таких откатах давала 200-300 % годовых. Но, увы, все течет — все меняется.
L — образное восстановление
Второй тип: это L-восстановление. Если текущее движение вызвано неким внешним драйвером, например новостью, и при этом если в позиции действительно есть крупные деньги, то движение в 50-100 пунктов такого игрока мало интересуют. Для тех кто в танке, движение в 100 пунктов для евро/долл это изменение стоимости менее одного процента. Длинные деньги выходить не будут. Но на перегретом рынке всегда будут «ловители ножей» те, кто начинает контрить, если был сильный импульс. Такие игроки, закрывая свои покупки или же набирая шорты, будут мал помалу толкать цену вниз. Естественно, вступая в конфронтацию со смартом и тому волей неволей придется выкупать их продажи, чтобы удержать цену на текущих значениях. При этом крайне важный момент в том, что выкупать надо сразу!!! Зачем? Да просто, потому что если будет пробит 1 или 2 уровня и цена закрепиться ниже, то для пузатой мелочи это будет сигналом вступать в игру в контр-тренд. А значит удержать цену станет ГОРАЗДО сложнее. Выше уже говорили, что ресурсы маркетмейкера также ограничены и, он будет заинтересован в том, чтобы вести цену с минимальными для себя затратами и рисками. Это принципиально важный момент, который очень важно понимать. Потому что многие действия крупных игроков носят ВЫНУЖДЕННЫЙ характер и как следствие не могут не отражаться на графике цены. Еще раз маркетмейкер не БОГ и не может рисовать график, как ребенок рисует карандашом на уроке рисования в школе по принципу «я так вижу». Каждое действие по формированию цены требует определенных затрат и носит вынужденный характер.
Мощный импульс — что это и как его использовать
По сути понимание этого важного момента и дает нам конкретную логику действий в рынке. То есть, если мы видим, что на рынке есть агрессор, который направленно ведет цену в тренде, то никаких глубоких откатов он цене не даст сделать, чтобы не нажить себе беды. Поэтому когда вы видите после мощного импульса формирование нового ценового миниаукциона, в котором цене не дают сделать даже минимальный откат против тренда, то будьте уверены, что движение выше продолжится.
При том, ценовой аукцион может быть и очень большим и размашистым. С этой точки зрения посмотрите на то, что происходит на евро-долларе последние пару лет:
Если же покупатели не так агрессивны, то в этом случае откаты возможны и даже должны быть. В этом случае, картинка продолжения движения выглядела бы несколько иначе. Сначала был бы некоторый откат к ближайшим уровням поддержки. Однако тут нужно учитывать характер движения цены. Цена должна идти к поддержке на слабых игроках.
Ложный пробой
Отличным признаком продолжения движения по тренду, будет ложный пробой нового накопления. Обычно смарты так донабирают ликвидность, перед продолжением движения.
Лимитные игроки на рынке
Также рекомендую обращать пристальной внимание на места где цена резко меняла напраления движения. Например, после первого импульса был небольшой откат и тут же появляется свеча, которая резко и агрессивно толкает цену выше. Цена отскакивает словно пробка из бутылки. Как правило это говорит о наличии на ценовом уровне крупного лимитного игрока.
Кстати, логика последнего сетапа с точки зрения объемов выглядит так:
А в следующий раз я расскажу про основные признаки приближающегося разворота тренда.
Отличные статьи, сам работаю приблизительно по такому принципу, но не долго. Тоже столкнулся с нехваткой учебных материалов, в сети все однотипно, и как то оторвано от действительности. По сути я тоже пришел к выводу что работать надо исходя из движения самой цены, наблюдая динамику. Изучал несколько стратегий работающих по такому же принципу, но опять таки пришел к выводу что чистый график намного эффективней.